浙政辦發(fā)〔2015〕91號《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》

浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知





浙政辦發(fā)〔2015〕91號

各市、縣（市、區）人民政府，省政府直屬各單位：

《浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法》已經(jīng)省政府同意，現印發(fā)給你們，請結合實(shí)際認真貫徹執行。





 

浙江省人民政府辦公廳

2015年8月17日
 

浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法

第一條 為規范省級行政事業(yè)單位公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據有關(guān)法律法規規章和《關(guān)于防止領(lǐng)導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》等有關(guān)規定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本省省級政府機關(guān)及其所屬行政事業(yè)單位、政府授權代行政府職能的其他機構（以下統稱(chēng)省級行政事業(yè)單位）公款的競爭性存放管理。

第三條 本辦法所指的省級行政事業(yè)單位公款是指省級行政事業(yè)單位取得的各類(lèi)財政資金、上級補助資金、自有資金和代管資金等。

公款競爭性存放是指省級行政事業(yè)單位通過(guò)招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)。

省級預算單位采取招投標方式選擇開(kāi)戶(hù)銀行開(kāi)設賬戶(hù)的，由省財政廳會(huì )同省級有關(guān)部門(mén)另行制定管理辦法。

第四條 省級行政事業(yè)單位應嚴格按照規定實(shí)行公款競爭性存放?！?a href="http://www.jumpstarthappiness.com/policy/106784.html">關(guān)于防止領(lǐng)導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》發(fā)布之前，沒(méi)有采取招投標方式存放的公款，應在約定期限到期后按本辦法規定實(shí)行競爭性存放。

第五條 省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放原則上由各省級主管部門(mén)統一組織實(shí)施或統一委托具有資質(zhì)的社會(huì )中介機構實(shí)施招標，采取省級主管部門(mén)統一招標、下屬單位依據招標結果辦理資金存放的辦法。下屬單位具備招標能力的，經(jīng)省級主管部門(mén)同意后也可自行組織實(shí)施本單位公款競爭性存放招投標。

第六條 省級行政事業(yè)單位開(kāi)展公款競爭性存放應遵循以下原則：

（一）公開(kāi)、公平、公正原則。公款競爭性存放應公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行，防范廉政風(fēng)險。

（二）安全性、流動(dòng)性、收益性相統一原則?？茖W(xué)測算現金流量，在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下，實(shí)現資金保值增值。

第七條 省級行政事業(yè)單位應根據測算的現金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃，并報送省級主管部門(mén)。省級主管部門(mén)依據報送的計劃，統籌規劃，合理安排，擬定招投標計劃，編制招標文件，經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究決定后組織實(shí)施。

第八條 省級行政事業(yè)單位或招標代理機構開(kāi)展公款存放招投標工作，應在“浙江政府采購網(wǎng)”和省級主管部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上發(fā)布招標公告。招標公告內容包括招標人名稱(chēng)和地址、招標項目、招標數量、投標人資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn)、獲取招標文件的途徑等事項。

第九條 省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放招標項目?jì)H限于銀行定期存款。

定期存款期限由各省級行政事業(yè)單位根據資金支付流動(dòng)性需要自行確定，一般不超過(guò)1年。

第十條 參與省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農村信用合作聯(lián)社、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行及政策性銀行。銀行參與投標應符合以下條件：

（一）在省級行政事業(yè)單位所在地設有分支機構；

（二）依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規記錄及重大違約事件；

（三）監管評級達到一定標準，人民銀行上年度綜合評價(jià)B級以上，銀監部門(mén)上年度監管評級2級以上。

省內農村信用合作聯(lián)社、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行參與省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放，可統一以省農信聯(lián)社為投標主體。

第十一條 公款競爭性存放招標單位應按規定建立5人以上單數人員組成的評標委員會(huì )，負責評標工作。評標委員會(huì )成員應嚴格執行利益回避的相關(guān)規定，成員名單在中標結果確定前應當保密。

第十二條 公款競爭性存放招標以定期存款年利率為標的，按高利率中標原則確定招標結果。競標銀行定期存款投標利率應符合國家利率政策相關(guān)規定。競標銀行所投標的相同時(shí)，通過(guò)對各競標銀行經(jīng)營(yíng)狀況和服務(wù)水平等指標評分確定。

經(jīng)營(yíng)狀況指標是指反映競標銀行資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運營(yíng)能力、內部控制水平等的指標。服務(wù)水平指標是指反映競標銀行信息系統建設、對賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)收費情況、以往提供服務(wù)履約情況等的指標。具體指標及分值權重由招標單位確定。

第十三條 公款競爭性存放招標結果經(jīng)招標單位法定代表人簽字后生效。招標結果生效后，招標單位應向中標銀行發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)將招標結果通知所有競標銀行，并在“浙江政府采購網(wǎng)”和省級主管部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上對中標銀行及中標利率等中標信息進(jìn)行公告。

第十四條 公款競爭性存放招標結果公告后，省級主管部門(mén)應及時(shí)將具體中標結果書(shū)面通知下屬單位，與中標銀行簽訂規范的定期存款協(xié)議，全面、清晰界定雙方權利義務(wù)關(guān)系。

協(xié)議內容應包括中標銀行提供的具體服務(wù)事項、違約責任的處理、雙方在確保賬戶(hù)資金安全中的職責、協(xié)議變更和終止條件等。

第十五條 省級行政事業(yè)單位應在協(xié)議簽訂后辦理定期存款相關(guān)手續。中標銀行應及時(shí)向省級行政事業(yè)單位提供定期存單。

第十六條 省級行政事業(yè)單位公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投標方式：

（一）閑置資金量小于500萬(wàn)元的；

（二）資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的；

（三）開(kāi)戶(hù)銀行經(jīng)招投標確定，且定期存放的存款利率不低于省級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的最近同期限中標利率；

（四）法律法規規章和國家有關(guān)文件另有明確規定的；

（五）經(jīng)省政府批準可以不實(shí)行招投標的其他情形。

閑置資金是指各省級行政事業(yè)單位在確保正常支付前提下暫時(shí)閑置、可用于定期存放的資金。

不采取招投標方式存放的資金，應存放于原開(kāi)戶(hù)銀行，不得跨行轉存。

第十七條 省級行政事業(yè)單位招標確定的定期存款到期后需續存原中標銀行的，可不重新組織招投標，但需經(jīng)單位領(lǐng)導班子集體研究決定，且續存利率不低于省級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的最近同期限中標利率。

第十八條 定期存款存放中標銀行出現以下情形之一的，省級行政事業(yè)單位應及時(shí)提前收回定期存款，并有權拒絕其在以后2至5年內參與本單位公款競爭性存放：

（一）出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務(wù)狀況惡化的；

（二）監管評級降低后低于本辦法第十條規定標準，監管部門(mén)認為存在較大運營(yíng)風(fēng)險的；

（三）進(jìn)行不正當投標的；

（四）沒(méi)有按照中標協(xié)議承諾履行相應的責任和義務(wù)的；

（五）不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶(hù)的；

（六）存在其他妨害資金安全行為的。

第十九條 省級行政事業(yè)單位不得將按有關(guān)規定收取的各類(lèi)行政性收費、罰沒(méi)收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位、個(gè)人提供信用擔保。

第二十條 省級主管部門(mén)應切實(shí)履行本部門(mén)公款競爭性存放管理的主體責任，依據招投標等有關(guān)法律法規和本辦法規定制定具體的公款競爭性存放實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。加強對所屬單位公款存放的管理，定期對所屬單位公款存放進(jìn)行監督檢查，發(fā)現不按規定存放的，應及時(shí)督促糾正；糾正無(wú)效的，應提請省級有關(guān)職能部門(mén)按規定進(jìn)行處理。

第二十一條 省財政廳、省監察廳、省審計廳等監管部門(mén)在各自的職責范圍內對省級行政事業(yè)單位公款存放實(shí)施監督管理。

省財政廳應加強對省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放的業(yè)務(wù)指導，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。省審計廳等其他監管部門(mén)應結合部門(mén)預算執行情況審計等各類(lèi)審計和專(zhuān)項檢查，對省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放實(shí)施監督檢查，對違反本辦法規定的行為進(jìn)行查處；發(fā)現銀行機構違反本辦法的，應按規定及時(shí)移交省級相關(guān)監督管理部門(mén)處理。

第二十二條 各監管部門(mén)在對省級行政事業(yè)單位實(shí)施監督檢查時(shí)，受檢查單位應如實(shí)提供公款存放情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞；有關(guān)銀行機構應如實(shí)提供受檢查省級行政事業(yè)單位資金存放及銀行賬戶(hù)的資金收付等情況，不得隱瞞。

第二十三條 各監管部門(mén)在對省級行政事業(yè)單位公款存放實(shí)施監督檢查中，發(fā)現下列情形之一的，除責令違規單位立即糾正違規行為外，應函告省財政廳，由省財政廳根據有關(guān)法律法規規章作出暫?；蛲Ｖ箤`規單位撥款的決定；對應追究省級行政事業(yè)單位有關(guān)人員責任和銀行機構有關(guān)人員責任的，移送省級相關(guān)部門(mén)處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理：

（一）不按本辦法規定進(jìn)行公款競爭性存放的；

（二）違反本辦法第十九條規定的；

（三）違反《關(guān)于防止領(lǐng)導干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》規定的；

（四）其他違反公款存放管理規定的。

第二十四條 省委、省人大常委會(huì )、省政協(xié)機關(guān)及所屬各部門(mén)，省法院、省檢察院、省人民團體和協(xié)會(huì )、省工商聯(lián)和各民主黨派省委會(huì )的公款競爭性存放管理參照本辦法執行。

省級主管部門(mén)對下屬企業(yè)的公款存放管理參照省屬?lài)Y監管企業(yè)公款存放管理的有關(guān)規定執行。

第二十五條 各市、縣（市、區）可參照本辦法制定本級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法。

第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。已有規定與本辦法不一致的，按本辦法執行。

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