財庫〔2019〕7號《財政部關(guān)于2019年地方財政庫款信息報送有關(guān)事項的通知》

財政部關(guān)于2019年地方財政庫款信息報送有關(guān)事項的通知





財庫〔2019〕7號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）：

為進(jìn)一步做好庫款運行統計分析和監測工作，現就2019年地方財政庫款信息報送有關(guān)事項通知如下：

一、2019年地方財政庫款信息報送內容

（一）地方財政庫款月報表。反映期初（年初）庫款余額、當年庫款流入流出累計發(fā)生額、期末庫款余額等情況（報表格式見(jiàn)附件）。

（二）月度庫款運行情況簡(jiǎn)要分析。側重庫款結構性分析，對影響庫款變動(dòng)的主要項目作量化測算，分析本地區庫款同比、環(huán)比增減變化的原因及需關(guān)注的問(wèn)題。

（三）季度庫款運行情況分析。結合本地區經(jīng)濟財政運行情況，以及加快支出預算執行、推進(jìn)盤(pán)活財政存量資金、開(kāi)展庫款削峰填谷管理等工作進(jìn)展，對年初以來(lái)本地區庫款運行的基本特點(diǎn)、主要影響因素、需關(guān)注的問(wèn)題和后期走勢等作全面分析，并提出下一步擬采取的合理管控庫款的措施。

二、報送時(shí)限和路徑

（一）地方財政庫款月報表。請匯總省本級及所屬市縣庫款月報，于每月終了后4個(gè)工作日內報送財政部國庫司。

（二）月度庫款運行情況簡(jiǎn)要分析。請于每月終了后4個(gè)工作日內報送財政部國庫司。季末月份的簡(jiǎn)要分析可與季度庫款運行情況分析合并報送。文件名為“地區名稱(chēng)+月份+簡(jiǎn)要分析”（如“北京1月份簡(jiǎn)要分析”）。

（三）季度庫款運行情況分析。請于每季度終了后6個(gè)工作日內報送財政部國庫司。文件名為“地區名稱(chēng)+季度+情況分析”（如“北京1季度情況分析”）。

以上信息請繼續通過(guò)財政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)郵件發(fā)送至ouyangcan@mail.mof。

三、其他事項

（一）加強對地方庫款運行情況的監測。落實(shí)有關(guān)統籌規范督查檢查考核工作的文件精神，不再對地方庫款情況單獨進(jìn)行考核通報。財政部將對各地區各月末庫款保障水平、庫款保障水平偏低市縣占比、國庫集中支付結余消化進(jìn)度、新增專(zhuān)項債券資金使用進(jìn)度等進(jìn)行重點(diǎn)監測。監測結果將根據《財政部關(guān)于修訂〈財政管理工作績(jì)效考核與激勵辦法〉的通知》（財預〔2018〕222號）規定，作為考核激勵依據?！?a href='http://www.jumpstarthappiness.com/law/10976.html' title='財庫〔2016〕81號《財政部關(guān)于采取有效措施進(jìn)一步加強地方財政庫款管理工作的通知》' target='_blank'>財政部關(guān)于采取有效措施進(jìn)一步加強地方財政庫款管理工作的通知》（財庫〔2016〕81號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強庫款管理工作的通知》（財辦〔2017〕12號）、《財政部辦公廳關(guān)于調整完善地方財政庫款考核排名辦法的通知》（財辦庫〔2017〕110號）、《財政部關(guān)于地方財政庫款管理有關(guān)事項的通知》（財庫〔2018〕22號）中有關(guān)地方財政庫款考核與通報的規定停止執行。

（二）開(kāi)展新版庫款統計與分析系統試運行。從2019年1月份起，部署在財政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)的新版庫款統計與分析系統開(kāi)始試運行。試運行期間，原單機版系統和新系統并行使用，請各地于每月終了后8個(gè)工作日內使用新系統試行編報庫款月報。報送路徑為財政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)http://10.131.253.6。編報過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題請及時(shí)與財政部國庫司、信息網(wǎng)絡(luò )中心聯(lián)系。新系統正式運行及停用原系統相關(guān)事宜，財政部另行通知。




附件：2019年___月份地方財政庫款月報




 

財政部

2019年1月25日

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