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《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈成都市財政性城建項目資金管理暫行辦法〉的通知》
各區(市)縣政府，市政府各部門(mén)：
市建設委員會(huì )、市發(fā)展計劃委員、市財政局擬訂的《成都市財政性城建項目資金管理暫行辦法》已經(jīng)市政府研究同意，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。
二○○一年八月二十二日
成都市財政性城建項目資金管理暫行辦法
(市建設委員會(huì ) 市發(fā)展計劃委員會(huì ) 市財政局)
(二○○一年六月二十五日)
第一章 總則
第一條 為了加強資金管理工作，合理、有效地調度、使用、管理城建資金，緩解城建資金嚴重短缺的尖銳矛盾，使有限的城建資金發(fā)揮出最大的效益，結合成都市的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指城建資金為：用于市政公用基礎設施項目建設、技術(shù)改造及重點(diǎn)維護的城市維護建設稅、公用事業(yè)附加、土地出讓金及政府委托各部門(mén)(單位)收取的城建專(zhuān)項資金。
第三條 城建資金使用范圍
城建項目資金主要用于城市市政公用基礎設施項目的建設和維護。
第四條 城建項目資金管理原則
一、城建項目資金使用和管理必須符合《成都市政府投資項目管理暫行辦法》。
二、現有收費資金均應嚴格執行“銀行代收，財政統管”的收支兩條線(xiàn)規定。
三、堅持“事前、事中、事后”的全過(guò)程管理。
四、必須符合基本建設程序和財務(wù)、會(huì )計的有關(guān)制度。
第五條 城建項目資金管理方式
一、城建項目資金計劃由市建設主管部門(mén)匯同市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)正式下達。
二、城建資金控制撥付，項目預算、決算審查由市建設主管部門(mén)負責。
三、市財政部門(mén)根據資金計劃，按市建設主管部門(mén)的項目資金撥付意見(jiàn)，及時(shí)、足額的將城建資金撥給項目業(yè)主。
第二章 資金歸集
第六條 負責城建資金收取的各單位(部門(mén))或代收單位(部門(mén))，必須按規定足額及時(shí)將收取的各項費用繳入市財政部門(mén)指定專(zhuān)戶(hù)。
第七條 城建項目資金計劃安排預算報告，由市財政部門(mén)提供預測數，市建設主管部門(mén)匯總，并會(huì )同市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)共同研究，形成當年需要安排城建資金預算報告，報市政府審查。
第八條 市財政部門(mén)按月將資金收入構成表，報市政府，并抄送市建設主管部門(mén)、市計劃管理部門(mén)。
第三章 城建項目資金安排及撥付
第九條 資金安排：凡符合本辦法第三條規定范圍的項目，均可申請使用城建資金。具體要求如下：
一、列入計劃項目應具備以下條件：
(一)具有經(jīng)市計劃管理部門(mén)批準的項目建議書(shū)和可行性研究報告；
(二)已完成施工圖設計(或方案設計)，并有施工圖預算(或初步設計概算)，或已進(jìn)行招投標工作。
二、項目業(yè)主要求列入計劃安排的項目，必須在上一年度十月底以前一式三份提出計劃申請，分別報送市建設主管部門(mén)、市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)。申請資金計劃須填報以下內容(表式一)：
(一)項目名稱(chēng)、已批準立項(或可研報告)、建設規模、內容、建設年限、投資預算；
(二)計劃當年完成項目進(jìn)度要求。
三、根據市政府批準的資金預算報告和項目業(yè)主提出的計劃申請，由市建設主管部門(mén)會(huì )同市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)編制城建項目安排建議方案，報市政府審查。
四、建議方案經(jīng)市政府審查后，納入市計劃管理部門(mén)當年全市固定資產(chǎn)投資計劃，并同時(shí)由市計劃管理部門(mén)、市建設主管部門(mén)、市財政部門(mén)正式下達行業(yè)專(zhuān)項計劃。
五、每年十二月前，市建設主管部門(mén)、市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)，編制完成下一年度城建資金計劃，上報市政府審批。
第十條 資金撥付
一、根據當年下達的年度計劃，市建設主管部門(mén)按項目實(shí)施進(jìn)度和資金存量，開(kāi)具資金撥付單(表式二)，一式三份送市財政部門(mén)、項目業(yè)主。
二、要求撥付資金的項目業(yè)主所報項目資金使用計劃應符合：
(一)列入當年城建項目資金計劃；
(二)按要求進(jìn)行了招投標工作；
(三)特殊情況，經(jīng)市政府批準的臨時(shí)項目，并列入當年調整計劃；
(四)完成項目工作量已相應達到或超過(guò)要求撥付資金量；
(五)項目組成資金到位良好；
(六)因季節、氣候等特殊原因，確需預撥資金，由市政府批準后撥付。
三、市財政部門(mén)根據年度 計劃和資金撥付單，三個(gè)工作日內將資金劃入項目業(yè)主帳戶(hù)。
四、市財政部門(mén)以月報形式，報市政府、送市建設主管部門(mén)列入計劃項目資金撥付詳細報告、存量和構成報表。
第十一條 項目資金控制
一、凡列入當年城建資金計劃的項目，控制撥款數為：
(一)項目實(shí)施招投標的
工程投資≤300萬(wàn)，按不超過(guò)標的(預算價(jià))的80%撥付；
工程投資≤2000萬(wàn)，按不超過(guò)標的(預算價(jià))的85%撥付；
工程投資≤5000萬(wàn)元，按不超過(guò)標的(預算價(jià))的90%撥付；
工程投資>5000萬(wàn)地，按不超過(guò)標的(預算價(jià))的95%撥付。
(二)特殊情況，指定施工單位項目按設計概算(或未經(jīng)審定預算)價(jià)的75%撥付。
二、由市建設主管部門(mén)組織完成項目投資終審(施工方、撥款方、審查方同意，并簽字認可)，并完成竣工交驗手續，撥付項目尾款。
第四章 資金使用
第十二條 項目業(yè)主必須嚴格按照下達的城建資金計劃用途使用，未經(jīng)批準不得挪用項目資金。
第十三條 項目業(yè)主以月報表(表式三)一式四份，分別向市建設主管部門(mén)、市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)、市審計部門(mén)報送。報表內容應包括：項目實(shí)施進(jìn)度，組成資金到位情況，資金支出，資金結存。
第五章 資金監督
第十四條 根據項目業(yè)主月報表及項目進(jìn)度要求，市建設主管部門(mén)、市計劃管理部門(mén)、市財政部門(mén)、市審計部門(mén)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行項目進(jìn)度、資金使用情況檢查并向市政府報告檢查情況。
第十五條 市財政部門(mén)每季進(jìn)行一次項目資金使用的會(huì )計、財務(wù)制度執行情況檢查。
第十六條 市審計部門(mén)每年依法對項目預算的執行情況和決算進(jìn)行審計監督。大型和重要項目，要經(jīng)過(guò)竣工決算審計方可驗收。
第十七條 項目業(yè)主對資金安排計劃或資金撥付有異議的，有權向市政府提出申訴。
第六章 責任
第十八條 政府有關(guān)主管部門(mén)有下列行為之一的，責令限期整改；造成影響的，由市有關(guān)部門(mén)負責查處，追究部門(mén)負責人和直接責任人的行政責任，并給予必要處分；情節嚴重，構成犯罪的，應依法追究刑事責任：
一、違反本辦法安排、撥付資金，并造成后果的；
二、資金挪用或違反財務(wù)、會(huì )計制度的；
三、未經(jīng)批準任意更改、擴大規模、提高標準的行為；
四、截留上繳專(zhuān)戶(hù)的收費；
五、無(wú)客觀(guān)原因、不及時(shí)撥付項目資金造成后果的；
六、其它嚴重違反本辦法和相關(guān)法律、法規規定的行為。
第十九條 委托的專(zhuān)業(yè)造價(jià)機構不能保證投資核定的準確性、公正性、權威性，并弄虛作假、虛列投資，使項目投資嚴重失實(shí)的，根據情節，給予取消資格，依法承擔損失賠償，觸犯刑法的，應依法追究刑事責任。
第二十條 項目業(yè)主在城市建設項目中，玩忽職守、循私舞弊、行賄受賄、挪用資金或違反國家有關(guān)法律法規規定的，應依法追究行政責任，觸犯刑法的，應依法追究刑事責任。
第二十一條 政府審計部門(mén)應依法實(shí)行監督審計，若對發(fā)現問(wèn)題不予查處的，應追究部門(mén)負責人和直接責任人的責任，造成后果的，應給予行政處分。
第二十二條 各區(市)縣參照本辦法執行。
第二十三條 本辦法由成都市建設委員會(huì )負責解釋。本辦法自2001年9月1日起執行。與本辦法不符的按本辦法執行。
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